Первый в Казахстане открытый паевой инвестиционный фонд "Казначейство" приступил к инвестиционной деятельности

/ИРБИС, Наталья Кузнецова, 25.01.05/ - АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы), являющееся управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда "Казначейство", сообщило сегодня ИРБИС о том, что период первоначального размещения паев фонда завершен, и с 24 января 2005 года фонд начал инвестиционную деятельность. Соответствующее уведомление было направлено компанией в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН). АО "Сентрас Секьюритиз" также сообщило, что дальнейшее размещение паев фонда "Казначейство" будет происходить по текущей цене пая, которая будет определяться ежедневно, исходя из стоимости чистых активов, и сверяться с кастодианом. Размещение и выкуп паев фонда осуществляется: - в течение трех месяцев после начала инвестиционной деятельности - первого, седьмого, четырнадцатого и двадцать первого числа каждого месяца; - по истечении трех месяцев после начала инвестиционной деятельности - ежедневно, каждый рабочий день. Банком-кастодианом инвестиционных фондов АО "Сентрас Секьюритиз" является АО "АТФБанк" (Алматы). Ведение системы реестров держателей паев инвестиционных фондов осуществляет ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Как сообщалось ранее, фонд "Казначейство" был зарегистрирован АФН 05 января 2005 года и стал первым открытым паевым инвестиционным фондом в Казахстане. Паям фонда присвоен национальный идентификационный номер KZPFN0002027. [2005-01-25]