/ИРБИС, Асель Омарова, 20.12.04/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Альянс Банк" (Алматы) третьего выпуска в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и Проспекту
третьего выпуска облигаций АО "Альянс Банк" с учетом изменений.
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей купонной
ставкой
Тип долга: необеспеченный субординированный
Тип индексации: купонной ставки в зависимости от
уровня инфляции в Казахстане
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY07B394
Номер в эмиссии в государственном реестре: B39
Ведение реестра: ТОО "РЕЕСТР" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 29.10.04
Номинальная стоимость облигации: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 3 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 29.10.04
Срок обращения: 7 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 29.10.11
Дата фиксации реестра при погашении: 28.10.11
Размер вознаграждения: 8,5% годовых в первый купонный
период, далее - плавающая, в
зависимости от уровня инфляции,
пересматриваемая каждые 6 месяцев
Даты выплаты вознаграждения: 29 апреля и 29 октября ежегодно
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 28 апреля и 28октября ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360 европейский метод
------------------------------------------ ---------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 15.12.04
Торговый код KASE: ASBNb3
Дата первых торгов: 20.12.04
Система котирования на KASE: в "чистых" ценах, выраженных
в % от номинальной стоимости
Точность изменения цены: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Альянс Банк"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 800 000 облигаций
Кредитные рейтинги выпуска: на 20.12.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: Moody's - E+/Ba3/позитивный/NP
-----------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения: 8,5% годовых на первый купонный период, далее -
плавающая, зависящая от уровня инфляции, "но не ниже ставки
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день
купонных выплат пересматриваемые каждые шесть месяцев" (в кавычки
взята цитата из проспекта выпуска - прим. ИРБИС).
Размер купонного вознаграждения на одну облигацию рассчитывается по
формуле:
С = St * n * D/360
St =i + r,
где С - размер начисляемого купонного вознаграждения на одну облигацию
(тенге);
St - годовая купонная ставка;
n - номинальная стоимость одной облигации (тенге);
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост / снижение индекса
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 %),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние
12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты установления
очередного купонного вознаграждения на последующий купонный период;
r - фиксированная маржа в размере 2 % годовых;
D (дней) - количество дней, за которые осуществляется выплата
вознаграждения (из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в
соответствующем периоде обращения именных купонных индексированных
облигаций).
Условиями выпуска предусмотрены верхние и нижние значения ставки
вознаграждения. Значение верхнего предела ставки устанавливается на
уровне 12% (двенадцать процентов), нижнего 4% (четыре процента), в
случае если ставка рефинансирования Национального Банка Республики
Казахстан будет ниже 4%. Опубликование новой ставки вознаграждения
осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового
купонного периода. Банк доводит данную информацию до держателей
облигаций путем размещения сообщения на сайте KASE.
Более полная информация о ценных бумагах и их эмитенте опубликована на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/asbn.asp.
[2004-12-20]