Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации Европейского инвестиционного банка

02.12.04 11:08
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 02.12.04/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, внесены следующие облигации. ----------------------------------------------------------------------- Эмитент: Европейский инвестиционный банк Тип облигации: евроноты Тип долга: главный необеспеченный несубординированный ISIN: XS0063077282 Код в реестре: EIB_G071206 Валюта выпуска: GBP Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 550 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 30.01.96 Срок обращения: 3907 дней (10,7 лет) Дата погашения: 07.12.06 Тип купона: годовой Купонная ставка: 7,50% годовых Даты купонных выплат: 07 декабря ежегодно* Цена при первичном размещении: 101,0000% Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA Fitch AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 105,4420 / 105,4810 доходность (спрос / предложение) 4,71 / 4,69 ----------------------------------------------------------------------- * первый купон короткий Данные о структуре облигаций, текущих ценах и доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg. [2004-12-02]