Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации Европейского инвестиционного банка
02.12.04 11:08
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 02.12.04/ - В реестр ценных бумаг,
приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, внесены
следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0063077282
Код в реестре: EIB_G071206
Валюта выпуска: GBP
Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 550 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 30.01.96
Срок обращения: 3907 дней (10,7 лет)
Дата погашения: 07.12.06
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 7,50% годовых
Даты купонных выплат: 07 декабря ежегодно*
Цена при первичном размещении: 101,0000%
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
Fitch AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 105,4420 / 105,4810
доходность (спрос / предложение) 4,71 / 4,69
-----------------------------------------------------------------------
* первый купон короткий
Данные о структуре облигаций, текущих ценах и доходности на рынке
приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2004-12-02]