График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 29 ноября по 05 декабря 2004 года

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 29.11.04/ - В период с 29 ноября по 05 декабря 2004 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана планируются следующие события. 29 ноября - фактическая дата выплаты АО "Астана-Финанс" (Астана) второго купона держателям своих индексированных по уровню девальвации тенге облигаций третьего выпуска (KZ2CKY05A994; официальный список KASE категории "А", ASFIb3; 100 тенге, 1 000,0 млн тенге; 27.11.03 - 27.11.08, полугодовой купон 7,00% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 35,0 млн тенге (доход держателя облигаций защищен от укрепления тенге к доллару США). Расчетная дата выплаты купона - 27 ноября - выпала на выходной день. 29 ноября - фактическая дата выплаты АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) третьего купона держателям своих индексированных по уровню девальвации тенге субординированных облигаций второго выпуска (KZ2CKY07A743; официальный список KASE категории "А"; CSBNb2; 20 000 тенге, 3 100,0 млн тенге; 28.05.03 - 28.05.10, полугодовой купон 9,50% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 147,3 млн тенге (доход держателя облигаций защищен от укрепления тенге к доллару США). Расчетная дата выплаты купона - 28 ноября - выпала на выходной день. 29 ноября специальное предприятие TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, Королевство Нидерландов) выплачивает пятый купон держателям евронот второго выпуска (XS0148572901; официальный список KASE категории "А", BTASe2; $100,0 млн; 29.05.02 - 29.05.07, полугодовой купон 10,00% годовых), эмитированных под полную гарантию АО "Банк ТуранАлем" (Алматы). При условии нахождения в обращении всех евронот сумма выплаты составляет 5,0 млн долларов США. 30 ноября фиксируется реестр держателей дисконтных облигаций ЗАО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" (Астана) первого выпуска (KZ2CKY01A951; официальный список KASE категории "A", INCAb1; 100 тенге, 4 963,7 млн; 01.12.03 - 01.12.04, дисконт 7,35% годовых). Реестр фиксируется для погашения облигаций. Фактически это означает, что 30 ноября обращение данных бумаг на вторичном рынке прекращается. 30 ноября фиксируется реестр держателей облигаций АО "АТФБанк" (Алматы) третьего выпуска (KZ2CKY05A978; официальный список KASE категории "А", ATFBb3; 1 тенге, 4 500,0 млн тенге; 01.12.03 - 01.12.08, полугодовой купон 8,5% годовых). Реестр фиксируется для выплаты второго купонного вознаграждения. 30 ноября и 01 декабря 2004 года облигации будут котироваться на Казахстанской фондовой бирже (KASE) без учета накопленного интереса. С 01 декабря ЗАО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" выплачивает номинальную стоимость своих дисконтных облигаций первого выпуска в связи с их погашением. При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 4 963,7 млн тенге. С 01 - 05 декабря АО "АТФБанк" может производить выплату второго купона держателям своих облигаций третьего выпуска (характеристика бумаг приводится выше). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 191,3 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 20 декабря включительно. 01 декабря АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) выплачивает четвертый купон держателям своих индексированных по уровню девальвации тенге субординированных облигаций второго выпуска (KZ2CKY07A693; официальный список KASE категории "А", KKGBb2; 150 000 тенге, 7 500,0 млн тенге; 01.12.02 - 01.12.09, полугодовой купон 8,00% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 1 934,7 тыс. долларов США по текущему биржевому курсу. 01 декабря фиксируется реестр держателей индексированных по уровню девальвации тенге облигаций АО "Горно-металлургический концерн Казахалтын" (Акмолинская обл., г.Степногорск) первого выпуска (KZ2CKY05B133; официальный список KASE категории "А", KZALb1; 1 тенге, 2 800,0 млн тенге; 02.06.04 - 02.06.09, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 9,00% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты первого купонного вознаграждения. 01 и 02 декабря облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. С 02 - 05 декабря АО "Горно-металлургический концерн Казахалтын" может выплачивать первый купон держателям своих облигаций первого выпуска. При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 126,0 млн тенге (доход держателя защищен от укрепления тенге к доллару США). Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 15 декабря включительно. 02 декабря специальное предприятие TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, Королевство Нидерландов) выплачивает третий купон держателям среднесрочных международных нот третьего выпуска (XS0168848801; официальный список KASE категории "А", BTASe3; $600,0 млн; 02.06.03 - 02.06.10, полугодовой купон 7,875% годовых), выпущенных под полную гарантию АО "Банк ТуранАлем". При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 23,6 млн долларов США. Согласно уведомлению АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы), данный купон будет выплачиваться на всю сумму эмиссии, включая облигации, доразмещенные на $375 млн с датой оплаты 30 ноября 2004 года. 02 декабря фиксируется реестр держателей облигаций АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) четвертого выпуска (KZ2CKY07В204; официальный список KASE категории "А", CSBNb4; 20 000 тенге, 7 000,0 млн тенге; 03.06.04 - 03.06.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 7,50% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты первого купонного вознаграждения. 02 и 03 декабря облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 03 декабря АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" выплачивает первый купон держателям своих облигаций четвертого выпуска. При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 262,5 млн тенге. 04 декабря фиксируется реестр держателей субординированных облигаций АО "АТФБанк" (Алматы) второго выпуска (KZ2CUY05A441; официальный список KASE категории "А", ATFBb2; $100, $10,0 млн; 04.01.02 - 04.01.07; полугодовой купон 9,00% годовых). Реестр фиксируется для выплаты шестого купонного вознаграждения. С 04 декабря 2004 года по 04 января 2005 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 04 декабря фиксируется реестр держателей субординированных облигаций ОАО "TEXAKABANK" (Алматы) второго выпуска (KZ2CKY07A792; официальный список KASE категории "А", TXBNb2; 3 000,0 млн тенге; 04.07.03 - 04.07.10; полугодовой купон 11,00% годовых). Реестр фиксируется для выплаты третьего купонного вознаграждения. С 04 декабря 2004 года по 04 января 2005 года облигации будут котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 05 декабря фиксируется реестр держателей индексированных по уровню девальвации тенге субординированных облигаций АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) третьего выпуска (KZ2CKY07В014; официальный список KASE категории "А", CSBNb3; 20 000 тенге, 7 500,0 млн тенге; 06.12.03 - 06.12.10, полугодовой купон 8,75% годовых). Реестр фиксируется для выплаты второго купонного вознаграждения. [2004-11-29]