/ИРБИС, Сергей Яковлев, 26.11.04/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) седьмого
выпуска в связи с включением их в официальный список ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Данные приводятся
по заключению Листинговой комиссии KASE и Проспекту седьмого выпуска
ипотечных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания".
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости от
уровня инфляции в Казахстане
Особенности индексации: доход инвестора защищен от
дефляции; значение купонной
ставки зависит от размера
фиксированной маржи
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY07B303
Номер в эмиссии в государственном реестре: B30
Ведение реестра облигационеров: АО "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 10.09.04
Номинальная стоимость: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 5 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 5 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 01.10.04
Срок обращения (календарный): 7 лет с даты начала обращения
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 01.10.11
Размер вознаграждения (интереса): плавающий, пересматривается
01 апреля и 01 октября каждого
года обращения
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 01 апреля и 01 октября ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 31 марта и 30 сентября ежегодно
Дата фиксации реестра при погашении: 30.09.11
Андеррайтер выпуска: АО "RG Securities" (Алматы)
Контроль за состоянием залога: ТОО "ALMIR CONSULTING" (Алматы)
Представитель держателей облигаций: АО "Народный сберегательный банк
Казахстана"
------------------------------------------ --------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 26.11.04
Торговый код KASE: KZIKb7
Дата первых торгов на вторичном рынке: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в "чистых" ценах
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "RG Securities"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 800 000 облигаций
------------------------------------------ --------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 26.11.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 26.11.04 отсутствуют
----------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям (в процентах) рассчитывается
следующим образом: уровень инфляции в годовом выражении (за
последние двенадцать месяцев) за месяц, предшествующий месяцу, в
котором устанавливается ставка (на срок до 01 апреля 2005 года) или
производится ее пересмотр, минус 100 плюс фиксированная маржа.
В случае если значение уровня инфляции минус 100 станет отрицательным,
то есть будет иметь место дефляция, то для расчета ставки вознаграждения
по облигациям это значение принимается равным нулю.
Фиксированная маржа устанавливается по результатам первой сделки по
первичному размещению облигаций. В случае заключения первой сделки
при первичном размещении облигаций на специализированных торгах
биржи, при условии удовлетворения заявок на покупку облигаций по
заявленной марже, в качестве фиксированной маржи принимается
наименьшая ставка, сложившаяся по результатам специализированных
торгов.
Ставка вознаграждения по облигациям компании пересматривается 01
апреля и 01 октября каждого календарного года обращения облигаций в
соответствии с изменением уровня инфляции по данным Агентства
Республики Казахстан по статистике.
В случае изменения ставки вознаграждения начисление и фактическая
уплата эмитентом вознаграждения по его облигациям с момента последнего
пересмотра ставки вознаграждения до наступления нового срока
пересмотра производится исходя из ставки вознаграждения последнего
пересмотра.
Устанавливаются верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по
облигациям. Значение верхнего предела ставки вознаграждения по
состоянию на дату начала обращения облигаций составляет: уровень
инфляции в годовом выражении (за последние двенадцать месяцев) за
сентябрь 2004 года минус 100 плюс фиксированная маржа плюс 4,5.
Значение нижнего предела ставки вознаграждения по состоянию на дату
начала обращения составляет: уровень инфляции в годовом выражении (за
последние двенадцать месяцев) за сентябрь 2004 года минус 100 плюс
фиксированная маржа минус 4,5.
В дальнейшем значения верхнего и нижнего пределов ставки
вознаграждения пересматриваются 01 октября каждого календарного года
обращения облигаций.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи и Проспект выпуска, опубликована на
страницах официального электронного представительства KASE в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp.
[2004-11-26]