Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации Европейского инвестиционного банка
03.09.04 18:54
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 03.09.04/ - В реестр ценных бумаг,
приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, внесены
следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0184145380
Код в реестре: EIB_Z060209
Валюта выпуска: ZAR (рэнд ЮАР)
Объем эмиссии в валюте выпуска: 450 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 06.02.04
Срок обращения: 5 лет
Дата погашения: 06.02.09
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 8,50% годовых
Даты купонных выплат: 06 февраля ежегодно
Цена при первичном размещении: 100,0470%
Временная база при расчете доходности: actual/actual
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
Fitch AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 98,6878 / 98,8878
доходность (спрос / предложение) 8,85 / 8,79
-----------------------------------------------------------------------
Данные о структуре облигаций, текущих ценах и доходности на рынке
приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2004-09-03]