Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации Европейского инвестиционного банка
25.06.04 14:34
/ИРБИС, Андрей Цалюк, 25.06.04/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных
субъектами пенсионного рынка Казахстана, внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0167659613
Код в реестре: EIB_Z150508
Валюта выпуска: ZAR (рэнд ЮАР)
Объем эмиссии в валюте выпуска: 200 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 15.05.03
Срок обращения: 5 лет
Дата погашения: 15.05.08
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 10,250% годовых
Даты купонных выплат: 15 мая ежегодно
Цена при первичном размещении: 100,05%
Временная база при расчете доходности: actual/actual
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 100,6442 / 100,9442
доходность (спрос / предложение) 10,02 / 9,93
-----------------------------------------------------------------------
Данные о структуре облигаций, текущих ценах и доходности на рынке
приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2004-06-25]