О ситуации на финансовом рынке за май 2004 года - Нацбанк Казахстана

/Национальный Банк Республики Казахстан, 11.06.04/ - Ниже в полном объеме приводится регламентный пресс-релиз Национального Банка Казахстана, посвященный ситуации на финансовом рынке республики в мае 2004 года (прим. ИРБИС). ИНФЛЯЦИЯ По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике инфляция снизилась с 0,4% в апреле 2004 года до 0,2% в мае 2004 года (в мае 2003 года - 0,1%). Продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары - на 0,3%, платные услуги - на 0,2%. В структуре продовольственных товаров в мае 2004 года в наибольшей степени подорожало мясо и мясопродукты (на 2,2%). Продолжали расти цены на хлебопродукты и крупяные изделия (за месяц - на 0,6%, с начала текущего года - на 7,0%). Снизились цены на яйца - на 3,3%, на молоко и молочные продукты - на 2,4%, на овощи и фрукты - на 2,1%, на сахар - на 1,1%. Рост цен на непродовольственные товары был связан с подорожанием обуви и посуды - по 0,7%, бытовых текстильных изделий - на 0,6%, тканей - на 0,5%, одежды - на 0,4%. Бензин, напротив, стал дешевле на 0,9% (с начала текущего года - на 12,8%). Среди платных услуг значительного движения цен не наблюдалось, за исключением роста стоимости содержания жилья - на 1,1%, услуг учреждений культуры - на 0,5%, а также снижения тарифов на центральное газоснабжение - на 1,1%. С начала текущего года уровень инфляции составил 2,1% (в январе-мае 2003 года - 2,2%), при этом цены на продовольственные товары повысились на 3,1%, на непродовольственные товары - на 0,7%, на платные услуги населению - на 1,3%. В мае 2004 года инфляция в годовом выражении составила 6,6% (в апреле 2004 года - 6,5%). МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ За май 2004 года чистые международные резервы Национального Банка в текущих ценах выросли на 5,7% до 6548,1 млн. долл. Покупка валюты Национальным Банком на внутреннем валютном рынке и поступления иностранной валюты на счета Министерства финансов способствовали пополнению чистых валютных запасов (СКВ) на 340,3 млн. долл. Активы в золоте выросли на 14,4 млн. долл. в результате проведенных Национальным Банком операций и увеличения его цены на мировых рынках на 1,7%. Международные резервы страны в целом, т.е. включая деньги Национального фонда (по предварительным данным 3695,0 млн. долл.) увеличились за май на 3,2% до 10,2 млрд. долл. Увеличение чистых международных резервов Национального Банка обусловило расширение денежной базы за май на 13,9% до 360,4 млрд. тенге. За апрель 2004 года денежная масса увеличилась на 3,5% до 1090,3 млрд. тенге. Основным фактором роста денежной массы стало увеличение чистых внешних активов банковской системы (на 9,2%). Наличные деньги в обращении (М0) за апрель выросли на 4,9% до 257,0 млрд. тенге, а депозиты в банковской системе в структуре денежной массы - на 3,1% до 833,4 млрд. тенге. В апреле опережение темпа роста наличных денег в обращении по сравнению с депозитами обусловило снижение доли последних в структуре денежной массы с 76,8% до 76,4%. Рост денежной массы на фоне сжатия денежной базы в апреле обусловил увеличение денежного мультипликатора с 3,24 до 3,45. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК Высокий уровень мировых цен на основные товары казахстанского экспорта способствовал значительному притоку валютной выручки экспортеров на внутренний валютный рынок, что оказало влияние на удорожание национальной валюты к доллару США. В течение месяца курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 136,35 тенге - 137,90 тенге за 1 доллар. За месяц тенге укрепился на 0,72% (в январе укрепление составило 2,73%, в феврале - 0,19%, в марте - 0,16%, в апреле - 0,53%). На конец месяца биржевой курс тенге составил 137,20 тенге за доллар. C начала года номинальное укрепление тенге к доллару США составило 4,28% (на конец апреля - 3,59%, на конец марта - 3,07%). Средневзвешенный обменный курс тенге к доллару США за 5 месяцев 2004 года составил 138,85 тенге за 1 доллар США. В мае объем биржевых операций с учетом сделок на дополнительных торгах увеличился по сравнению с апрелем на 5,5% и составил 575,6 млн. долл. (с начала года объем биржевых операций составил 2,8 млрд. долл.). На внебиржевом валютном рынке объем операций увеличился по сравнению с апрельским показателем на 9,2% и составил 704,7 млн. долл. (с начала года - 3,2 млрд. долл.). За 4 месяца текущего года реальное укрепление тенге по отношению к валютам стран основных торговых партнеров составило 4,8%. РЭОК по странам СНГ за этот период вырос на 0,4%, а по остальным странам - на 7,3%. Ситуация на мировом валютном рынке оказывает неоднозначное влияния на динамики обменных курсов валют стран основных торговых партнеров Казахстана. Так, в мае текущего года российский рубль девальвировал к доллару США на 1%, тогда как евро к доллару США укрепился за тот же период на 0,2%. В результате, за 5 месяцев текущего года тенге в реальном выражении укрепился к российскому рублю на 0,9%, к доллару США - на 6,5% и евро - на 8,7%. В целом уровень внешней конкурентоспособности казахстанских экспортеров за 4 месяца текущего года сохранялся на более благоприятном уровне, чем в 2002 и 2001 годах. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В мае 2004 года объем эмиссии государственных ценных бумаг Министерства финансов снизился по сравнению с апрелем в 2,4 раза до 7,8 млрд. тенге. Погашение государственных ценных бумаг Министерства финансов с учетом вознаграждения в мае 2004 года составило 5,7 млрд. тенге. Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении увеличился на 1,8% (с 186,6 млрд. тенге на конец апреля до 189,9 млрд. тенге на конец мая). В мае 2004 года проводились аукционы по 6-ти и 12-ти месячным МЕККАМ, по среднесрочным бумагам аукционы не проводились. По 6-ти месячным МЕККАМ доходность не изменилась и составила 4,95%, по 12-ти месячным МЕККАМ доходность снизилась с 5,11% (12.04.04г.) до 5,06%. Объем эмиссии нот Национального Банка в мае 2004 года по сравнению с апрелем снизился на 48,3% до 27,9 млрд. тенге, при снижении доходности с 5,04% до 5,00%. Объем погашения нот в мае составил около 18 млрд. тенге. В результате объем нот в обращении увеличился на 3,6% до 305,3 млрд. тенге. В мае 2004 года по сравнению с апрелем объем сделок по операциям прямого репо Национального Банка снизился на 16,1% до 55,8 млрд. тенге (в январе - 61,1 млрд. тенге, феврале - 59,4 млрд. тенге, марте - 71,0 млрд. тенге). Операции обратного репо в мае 2004 года не проводились. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В мае 2004 года на межбанковском денежном рынке по сравнению с апрелем наблюдалось некоторое снижение активности банков по размещению ликвидных средств. За месяц объем размещенных межбанковских тенговых депозитов снизился на 5,9% до 31,0 млрд. тенге. При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным тенговым депозитам не изменилась (3,38%). Основной объем валютных заимствований был осуществлен за счет депозитов в долларах США. Объем размещенных долларовых депозитов уменьшился за месяц на 39,2% и составил около 2,2 млрд. долл. США. Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам за месяц повысилась с 1,25% до 1,28%. Объем операций на межбанковском денежном рынке в других видах валют был незначительным. ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНОК За апрель общий объем депозитов резидентов увеличился на 3,1% (с начала года - на 13,8 %) и составил 833,4 млрд. тенге (6,0 млрд. долл. США). Депозиты в национальной валюте увеличились на 1,3% до 446,5 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - на 5,2% до 386,9 млрд. тенге (2,8 млрд. долл. США). В результате удельный вес депозитов в тенге снизился за апрель с 54,5% до 53,6%. Депозиты юридических лиц увеличились на 2,6% до 469,1 млрд. тенге, вклады физических лиц - на 3,6% до 364,3 млрд. тенге. Вклады населения (с учетом нерезидентов) за месяц увеличились на 3,6% (с начала года - на 8,2%) до 371,4 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты выросли на 3,4%, депозиты в иностранной валюте - на 3,8% до 212,2 млрд. тенге. Удельный вес тенговых депозитов в апреле практически не изменился (42,9%). В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 3,0% (в марте 2004 года - 2,9%), а по депозитам физических лиц - 9,2% (9,4%). КРЕДИТНЫЙ РЫНОК За апрель общий объем основного долга по кредитам банков экономике увеличился на 5,6% (с начала года - на 11,9%) и составил 1094,7 млрд. тенге (7,9 млрд. долл. США). Кредиты в национальной валюте за месяц выросли на 4,8% до 508,1 млрд. тенге, кредиты в иностранной валюте - на 6,3% до 586,6 млрд. тенге (4,2 млрд. долл. США). Удельный вес тенговых кредитов по сравнению с мартом уменьшился с 46,7% до 46,4%. Долгосрочные кредиты выросли на 5,8% до 707,9 млрд. тенге, краткосрочные - на 5,3% до 386,7 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов увеличился за месяц с 64,6% до 64,7%. Кредиты банков субъектам малого предпринимательства за месяц увеличились на 1,9% до 233,8 млрд. тенге. В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте небанковским юридическим лицам составила 15,0% (в марте - 14,9%), по кредитам физическим лицам - 21,5% (21,4%). [2004-06-11]