/KASE, 10.02.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 12 февраля 2025 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010023
(основная площадка KASE, категория "облигации", PRKRb9)
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(Астана). Ниже приведены условия проведения специализированных
торгов (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00010023
Торговый код KASE: PRKRb9
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный: 5 000 000 000
Дата начала обращения: 07.02.25
Последний день обращения: 06.08.26
Дата начала погашения: 07.08.26
Срок обращения: 18 месяцев (540 дней)
Купонная ставка: 18,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 07 февраля, 07 мая, 07 августа
и 07 ноября ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов: 12.02.25
Срок до погашения: 1,5 года (535 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 35 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–15:00
Время подтверждения заявок: 10:30–15:00
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 12.02.25, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодным для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Teniz Capital Investment Banking"
----------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован
по ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/PRKRb9
[2025-02-10]