/KASE, 05.02.25/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи KASE проводятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00011468 (основная площадка KASE,
категория "облигации", HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы)
на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
---------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00011468
Торговый код KASE: HSBKb21
Номинальная стоимость, тенге: 10 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 290 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 140 168 560 000
Дата начала обращения: 25.07.24
Последний день обращения: 24.07.31
Дата начала погашения: 25.07.31
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: плавающая (индекс инфляции +
маржа 4,65 %)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: 25 января и 25 июля ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- ------------------------------------
Дата торгов: 05.02.25
Срок до погашения: 6,5 лет (2 330 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 6 400 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.02.25, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/HSBKb21/
[2025-02-05]