/ПОВТОР/ 05 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 640 000 облигаций KZ2C00011468 (HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана"
/KASE, 04.02.25, повтор новости от 31.01.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 05 февраля 2025 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00011468 (основная площадка KASE, категория "облигации", HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
---------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00011468
Торговый код KASE: HSBKb21
Номинальная стоимость, тенге: 10 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 290 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 140 168 560 000
Дата начала обращения: 25.07.24
Последний день обращения: 24.07.31
Дата начала погашения: 25.07.31
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: плавающая (индекс инфляции +
маржа 4,65 %)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: 25 января и 25 июля ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- ------------------------------------
Дата торгов: 05.02.25
Срок до погашения: 6,5 лет (2 330 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 6 400 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.02.25, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2025-02-04]