/KASE, 04.02.25, повтор новости от 31.01.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 05 февраля 2025 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00011468 (основная площадка KASE, категория "облигации", HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

---------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN:                                  KZ2C00011468
Торговый код KASE:                     HSBKb21
Номинальная стоимость, тенге:          10 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                  290 000 000 000
– размещенный (по номиналу):           140 168 560 000
Дата начала обращения:                 25.07.24
Последний день обращения:              24.07.31
Дата начала погашения:                 25.07.31
Срок обращения:                        7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка:                       плавающая (индекс инфляции +
                                       маржа 4,65 %)
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год
Даты начала выплаты купона:            25 января и 25 июля ежегодно
Временная база:                        30 / 360
-------------------------------------- ------------------------------------
Дата торгов:                           05.02.25
Срок до погашения:                     6,5 лет (2 330 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:   6 400 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–11:00
Время подтверждения заявок:            10:00–11:00
Время отсечения:                       14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   05.02.25, 14:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация Народного
                                       Банка Казахстана "Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2025-02-04]