RU
6 июля 2025, 04:30
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
27.12.2024 14:05 #Торговая информация

30 декабря на KASE состоятся специализированные торги по  приобретению облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"

/KASE, 27.12.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 30 декабря 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00009970 (основная площадка KASE, категория "облигации", RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации             
ISIN:                                  KZ2P00009970                   
Торговый код KASE:                     RGBKb2                         
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                       
Объем выпуска, тенге:                                                 
– зарегистрированный:                  30 000 000 000                 
– размещенный (по номиналу):           15 270 000 000                 
Дата начала обращения:                 10.08.23                       
Последний день обращения:              09.08.33                       
Дата начала погашения:                 10.08.33                       
Срок обращения:                        10 лет (3 600 дней)            
Купонная ставка:                       20,00 % годовых                
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год                   
Дата начала выплаты купона:            10 февраля и 10 августа        
                                       ежегодно                       
Временная база:                        30 / 360                       
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           30.12.24                       
Срок до погашения:                     8,6 лет (3 100 дней)           
Объявленный объем приобретения, тенге: 3 900 000                      
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   11:30–13:00                    
Время подтверждения заявок:            11:30–13:00                    
Время отсечения:                       16:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   30.12.24, 16:00                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо выше цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения       
заявок в зависимости от цен заявок:                                   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности    заявок                         
их подачи:                                                            
Инициатор проведения торгов:           АО "Сентрас Секьюритиз"        
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-12-27]