/KASE, 20.12.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что сегодня в торговой системе KASE проводятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00011468 (основная площадка KASE,
категория "облигации", HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы)
на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00011468
Торговый код KASE: HSBKb21
Номинальная стоимость, тенге: 10 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 290 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 39 134 570 000
Дата начала обращения: 25.07.24
Последний день обращения: 24.07.31
Дата начала погашения: 25.07.31
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: плавающая (индекс инфляции +
маржа 4,65 %)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: 25 января и 25 июля ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- ----------------------------------
Дата торгов: 20.12.24
Срок до погашения: 6,6 лет (2 375 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 100 828 390 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.12.24, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/HSBKb21/
[2024-12-20]