09 октября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 6,0 млн облигаций KZ2P00009962 (ALSPb1) ТОО "Алтын Сапа ALM"

07.10.24 15:12
/KASE, 07.10.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 09 октября 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009962 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", ALSPb1) ТОО "Алтын Сапа ALM" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). -------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2P00009962 Торговый код KASE: ALSPb1 Номинальная стоимость, тенге: 1 000 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 6 000 000 000 – размещенный (по номиналу): 6 000 000 000 Дата начала обращения: 05.09.23 Последний день обращения: 04.09.26 Дата начала погашения: 05.09.26 Срок обращения: 3 года (1 080 дней) Купонная ставка: 25,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раз в год Даты начала выплаты купонов: 05 марта и 05 сентября ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------ ------------------------------- Дата торгов: 09.10.24 Срок до погашения: 1,9 год (686 дней) Объявленный к выкупу объем, штук: 6 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "грязная" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–11:00 Время подтверждения заявок: 10:00–11:00 Время отсечения: 11:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 09.10.24, 11:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Teniz Capital Investment Banking" -------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" цена облигаций (с учетом накопленного интереса), выраженная в тенге с точностью до второго знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженное в тенге с точностью до второго знака после запятой. Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке http://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/ALSPb1/ [2024-10-07]