Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ KZKD00000857 (MUM300_0003) с расчетами 19 сентября и сроком до погашения 15,4 лет
/KASE, 17.09.24/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-300
ISIN: KZKD00000857
Порядковый номер выпуска: 0003 / 300
Торговый код KASE: MUM300_0003
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 312 742 343
Дата начала обращения: 26.02.15
Последний день обращения: 25.02.40
Дата погашения: 26.02.40
Срок обращения: 25 лет (9 000 дней)
Купонная ставка: 8,37 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 10 26.02.25
11 26.02.26
12 26.02.27
13 28.02.28
14 26.02.29
15 26.02.30
16 26.02.31
17 26.02.32
18 28.02.33
19 27.02.34
20 26.02.35
21 26.02.36
22 26.02.37
23 26.02.38
24 28.02.39
25 26.02.40
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 17.09.24
Срок до погашения: 15,4 лет (5 559 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 17.09.24, 15:00
Дата оплаты: 19.09.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2024-09-17]