/KASE, 13.09.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 17 сентября 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          МЕУКАМ-300                   
ISIN:                                      KZKD00000857                 
Порядковый номер выпуска:                  0003 / 300                   
Торговый код KASE:                         MUM300_0003                  
Номинальная стоимость, тенге:              1 000,00                     
Объем облигаций в обращении, шт.:          312 742 343                  
Дата начала обращения:                     26.02.15                     
Последний день обращения:                  25.02.40                     
Дата погашения:                            26.02.40                     
Срок обращения:                            25 лет (9 000 дней)          
Купонная ставка:                           8,37 % годовых               
Периодичность выплаты купона:              1 раз в год                  
График купонных выплат:                 10 26.02.25                     
                                        11 26.02.26                     
                                        12 26.02.27                     
                                        13 28.02.28                     
                                        14 26.02.29                     
                                        15 26.02.30                     
                                        16 26.02.31                     
                                        17 26.02.32                     
                                        18 28.02.33                     
                                        19 27.02.34                     
                                        20 26.02.35                     
                                        21 26.02.36                     
                                        22 26.02.37                     
                                        23 26.02.38                     
                                        24 28.02.39                     
                                        25 26.02.40                     
Временная база:                            30 / 360                     
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               17.09.24                     
Срок до погашения:                         15,4 лет (5 559 дней)        
Объявленный объем размещения, млн тенге:   20 000,0                     
Предмет торга:                             "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости    
                                           от рыночного спроса          
Способ подачи заявок:                      закрытый                     
Время приема заявок:                       09:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00                  
Дата и время отсечения:                    17.09.24, 15:00              
Дата оплаты:                               19.09.24                     
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам     
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных      
заявок:                                    встречных заявок, равным     
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене     
------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после 
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения 
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника 
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если 
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника 
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-09-13]