/KASE, 09.09.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 11 сентября 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00011336 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", INBNb15) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       дисконтные облигации
ISIN:                                   KZ2C00011336
Торговый код KASE:                      INBNb15
Номинальная стоимость, тенге:           1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                   50 000 000 000
– размещенный (по номиналу):            19 277 810 000
Дата начала обращения:                  22.05.24
Последний день обращения:               16.05.25
Дата начала погашения:                  17.05.25
Срок обращения:                         360 дней
Временная база:                         actual/actual
--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                            11.09.24
Объявленный объем размещения, тенге:    10 722 190 000
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          дисконтированная цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    10:00–13:00
Время подтверждения заявок:             10:00–13:00
Время отсечения:                        14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    11.09.24, 14:30
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых
                                        равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их  заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:            АО "Teniz Capital Investment
                                        Banking"
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана дисконтированная цена облигаций, выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации.

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-09-09]