ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив
облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 15:27
/KASE, 04.09.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2P00011778 (альтернативная площадка KASE, категория
"облигации", FPSTb5; $100, $10,0 млн; 04.09.24 – 04.09.26; полугодовой
купон, 11,00 % годовых; 30/360) ТОО "BASS Gold" (Ұлытау обл.). Ниже
приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- -----------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных), 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1 / 1
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, доллар США: 9 400,0
в том числе:
– лимитированных: 9 400,0
– рыночных: 0,0
Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге 4,5
по курсу Национального Банка РК:
Спрос к предложению: 0,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала 100,0000
(по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых 11,0000
(по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ -----------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 94
Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 9 400,0
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент 4 537 756,0
в тенге по курсу Национального Банка РК:
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 0,2
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 100,0000
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 100,0000
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 11,0000
% годовых:
------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнена.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ -------------------------------------
Дата торгов: 04.09.24
Объявленный объем размещения, доллар 5 000 000
США:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 11:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.09.24, 11:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Teniz Capital Investment Banking"
--------------------------------------------------------------------------
[2024-09-04]