/KASE, 26.08.24/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по выкупу облигаций KZ2C00004125 (основная площадка KASE,
категория "облигации", INBNb7) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на
приведенных ниже условиях (время г. Астана).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные субординированные
облигации
ISIN: KZ2C00004125
Торговый код KASE: INBNb7
Номинальная стоимость, тенге: 1 000
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 244 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 230 759 854 000
Дата начала обращения: 22.11.17
Последний день обращения: 21.11.32
Дата начала погашения: 22.11.32
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 4,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 22 ноября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ -------------------------------
Дата торгов: 26.08.24
Срок до погашения: 8,2 лет (2 966 дня)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 16 661 521 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 26.08.24, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb7/
[2024-08-26]