/KASE, 19.08.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 20 августа 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2P00011810 (альтернативная площадка KASE,
категория "облигации", TERRb1) ТОО "Терра" (Костанайская обл.). Ниже
приведены условия проведения специализированных торгов (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00011810
Торговый код KASE: TERRb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 495 000 000
– размещенный: 50 000 000
Дата начала обращения: 19.08.24
Последний день обращения: 18.08.29
Дата начала погашения: 19.08.29
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 19,75 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 19.02.25
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов: 20.08.24
Срок до погашения: 5 лет (1 799 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 395 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 11:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.08.24, 11:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Teniz Capital Investment Banking"
----------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/TERRb1/
[2024-08-19]