/KASE, 15.08.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010577 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb68; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 25.07.24 – 25.07.25; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               4
Число поданных заявок (всего / активных),       7 / 6
в том числе:
– лимитированных:                               7 / 6
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:              15 026,6
в том числе:
– лимитированных:                               15 026,6
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            х3,0 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   99,1077
– максимальная                                  99,1326
– средневзвешенная                              99,1126 / 99,1131
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   13,4900
– максимальная                                  13,5200
– средневзвешенная                              13,5164 / 13,5150
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 990 814 722,2
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,1111
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   99,1111
– максимальная                                  99,1326
– средневзвешенная                              99,1219
Доходность по цене отсечения, % годовых:        13,5200
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   13,4900
– максимальная                                  13,5200
– средневзвешенная                              13,5050
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           15.08.24
Срок до погашения:                     340 дней
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   15.08.24, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2024-08-15]