/KASE, 22.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
24 июля 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00010155 (альтернативная площадка KASE,
категория "облигации", ASKQb1) АО "ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN" (Алматы) на
приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00010155
Торговый код KASE: ASKQb1
Номинальная стоимость, доллар США: 100,00
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 6 000 000
– размещенный (по номиналу): 1 475 300
Дата начала обращения: 01.12.23
Последний день обращения: 30.11.26
Дата начала погашения: 01.12.26
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 9,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: 01 июня и 01 декабря ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 24.07.24
Срок до погашения: 2,4 года (847 дней)
Объявленный объем размещения, доллар США: 500 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–13:00
Время подтверждения заявок: 10:30–13:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.07.24, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "SkyBridge Invest"
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/ASKQb1/
[2024-07-22]