23 июля на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ KZKD00000550 (MUM240_0001) с расчетами 25 июля и сроком до погашения 7,8 лет
/KASE, 19.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 июля 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-240
ISIN: KZKD00000550
Порядковый номер выпуска: 0001 / 240
Торговый код KASE: MUM240_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 192 259 589
Дата начала обращения: 24.04.12
Последний день обращения: 23.04.32
Дата погашения: 24.04.32
Срок обращения: 20 лет (7 200 дней)
Купонная ставка: 5,50 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 13 24.04.25
14 24.04.26
15 26.04.27
16 24.04.28
17 24.04.29
18 24.04.30
19 24.04.31
20 24.04.32
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 23.07.24
Срок до погашения: 7,8 лет (2 791 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 23.07.24, 15:00
Дата оплаты: 25.07.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+ подача рыночных заявок возможна только
после подачи участником торгов лимитированных заявок в целях
обеспечения допустимого процента подачи рыночных заявок на одного
участника торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается,
если нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного
участника торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2024-07-19]