/KASE, 18.07.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010569 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb67; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 13.06.24 – 13.06.25; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               2                     
Число поданных заявок (всего / активных),       8 / 4                 
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               8 / 4                 
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              9 006,9               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               9 006,9               
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            179,7 %               
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   99,0115 / 99,0119     
– максимальная                                  99,0158               
– средневзвешенная                              99,0141               
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   13,6500               
– максимальная                                  13,6500               
– средневзвешенная                              13,6500               
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 011 534 783,4
Число удовлетворенных заявок:                   3              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,0145        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   99,0145        
– максимальная                                  99,0158        
– средневзвешенная                              99,0154        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        13,6500        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   13,6500        
– максимальная                                  13,6500        
– средневзвешенная                              13,6500        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           18.07.24                         
Срок до погашения:                     325 дней                         
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000                    
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                      
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   18.07.24, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых  
                                       равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене    
                                       отсечения или являющимся         
                                       более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------

[2024-07-18]