/KASE, 18.07.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010569 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb67; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 13.06.24 – 13.06.25; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               2
Число поданных заявок (всего / активных),       8 / 4
в том числе:
– лимитированных:                               8 / 4
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:              9 006,9
в том числе:
– лимитированных:                               9 006,9
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            179,7 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   99,0115 / 99,0119
– максимальная                                  99,0158
– средневзвешенная                              99,0141
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   13,6500
– максимальная                                  13,6500
– средневзвешенная                              13,6500
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 011 534 783,4
Число удовлетворенных заявок:                   3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,0145
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   99,0145
– максимальная                                  99,0158
– средневзвешенная                              99,0154
Доходность по цене отсечения, % годовых:        13,6500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   13,6500
– максимальная                                  13,6500
– средневзвешенная                              13,6500
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           18.07.24
Срок до погашения:                     325 дней
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   18.07.24, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------

[2024-07-18]