/KASE, 05.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009413 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", BRKZb31) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) перенесены с 05 на 09 июля 2024 года на основании заявления инициатора проведения торгов.

Ниже приведены условия проведения специализированных торгов (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         купонные облигации
ISIN:                                     KZ2C00009413
Торговый код KASE:                        BRKZb31
Номинальная стоимость, доллар США:        1 000,00
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный:                     50 000 000
– размещенный (по номиналу):              15 000 000
Дата начала обращения:                    26.04.24
Последний день обращения:                 25.01.25
Дата начала погашения:                    26.01.25
Срок обращения:                           270 дней
Купонная ставка:                          5,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:            3 раза в год
Даты начала выплаты купонов:              26 июля, 26 октября 2024 года,
                                          26 января 2025 года
Временная база:                           30/360
----------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                              09.07.24
Срок до погашения:                        197 дней
Объявленный объем размещения, доллар США: 35 000 000
Размер лота, шт.:                         1
Предмет торга:                            "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                    лимитированные
Способ подачи заявок:                     закрытый
Время приема заявок:                      11:00–13:00
Время подтверждения заявок:               11:00–13:00
Время отсечения:                          14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                      09.07.24, 14:30
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены которых
                                          равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных      по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных      по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их    заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:              АО "Банк Развития Казахстана"
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-07-05]