/KASE, 03.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 05 июля 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00009405 (основная площадка KASE,
категория "коммерческие облигации", BRKZb30) АО "Банк Развития Казахстана"
(Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00009405
Торговый код KASE: BRKZb30
Номинальная стоимость, доллар США: 1 000,00
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 50 000 000
– размещенный (по номиналу): 43 300 000
Дата начала обращения: 26.04.24
Последний день обращения: 25.04.25
Дата начала погашения: 26.04.25
Срок обращения: 360 дней
Купонная ставка: 5,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 октября 2024 года
и 26 апреля 2025 года
Временная база: 30/360
----------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 05.07.24
Срок до погашения: 291 день
Объявленный объем размещения, доллар США: 6 700 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–13:00
Время подтверждения заявок: 10:00–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.07.24, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Банк Развития Казахстана"
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/BRKZb30/
[2024-07-03]