/KASE, 25.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 25 июня 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.06.24
Срок до погашения: 12,6 лет (4 533 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 25.06.24, 15:00
Дата оплаты: 27.06.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.06.24
Срок до погашения: 12,6 лет (4 533 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.06.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 5 / 5
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 3 157,9
в том числе:
– лимитированных: 3 057,9
– рыночных: 100,0
Спрос к предложению: 35,1 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 82,8039
– максимальная 86,4299
– средневзвешенная 85,3642
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,3000
– максимальная 14,0000
– средневзвешенная 13,5009
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 91,4 %, на
долю других институциональных инвесторов – 8,6 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 001,5
Спрос к предложению: 100,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 13 411 092
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 12 072 029 571,8
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 134,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 99,3
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 85,3696
– максимальная 86,4299
– средневзвешенная 85,4418
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 13,3000
– максимальная 13,5000
– средневзвешенная 13,4891
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 23,2 % от
общего объема выкуплено банками, 76,8 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ
KZKD00001194 (MUM180_0016) составил 280 544 795 облигаций на сумму
номинальной стоимости 280 544 795 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0016/
[2024-06-25]