/KASE, 25.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 25 июня 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.06.24
Срок до погашения: 2,2 года (801 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 25.06.24, 15:00
Дата оплаты: 27.06.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.06.24
Срок до погашения: 2,2 года (801 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.06.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 18 / 18
в том числе:
– лимитированных: 17 / 17
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 43 152,1
в том числе:
– лимитированных: 39 152,1
– рыночных: 4 000,0
Спрос к предложению: 103,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 100,0354
– максимальная 100,9720
– средневзвешенная 100,6110
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,3500
– максимальная 13,8500
– средневзвешенная 13,5419
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 99,9 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 0,1 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 7 334,0
Спрос к предложению: 23,3 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 23 455 656
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 24 574 685 299,0
Число удовлетворенных заявок: 10
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 58,6
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 48,6
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 100,6900
– максимальная 100,9720
– средневзвешенная 100,8711
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 13,3500
– максимальная 13,5000
– средневзвешенная 13,4019
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 99,8 % от
общего объема выкуплено банками, 0,2 % – брокерско-дилерскими
организациями.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕОКАМ
KZK200000729 (MOM048_0054) составил 430 036 011 облигаций на сумму
номинальной стоимости 430 036 011 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MOM048_0054/
[2024-06-25]