/KASE, 20.06.24/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по выкупу облигаций KZ2P00009681 (площадка "частное размещение",
IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" (Алматы) на приведенных
ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00009681
Торговый код KASE: IDCOpp1
Номинальная стоимость, доллар США: 100 000
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 5 000 000
– размещенный (по номиналу): 4 200 000
Дата начала обращения: 16.05.23
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 14,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: ежемесячно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 20.06.24
Объявленный к выкупу объем, доллар США: 200 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:00–15:00
Время подтверждения заявок: 11:00–15:00
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.06.24, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
[2024-06-20]