ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" выкупило на KASE 17 июня восемь своих облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) на сумму $800,3 тыс.

/KASE, 17.06.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1; $100 000, $5,0 млн, 2 года; ежемесячный купон, 14,50 % годовых; 30/360) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" (Алматы). Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных торгов. --------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ------------------------------------------------- ------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5 только лимитированные: – лимитированных: 5 / 5 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн доллар США: 0,8 – лимитированных: 0,8 – рыночных: 0,0 Объем активных заявок, эквивалент в млн 360,8 тенге по курсу Национального Банка РК: Спрос к предложению: 80,0 % "Чистая" цена по поданным заявкам, 99,9998 % от номинала (по всем / активным): Доходность по поданным заявкам, 14,5000 % годовых (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА: ----------------------------------------------- ------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 800 320,6 Объем удовлетворенных заявок, эквивалент в 360 776 541,3 тенге по курсу Национального Банка РК: Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 1 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 80,0 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,9998 от номинала: Доходность облигаций, % годовых: 14,5000 ------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. УСЛОВИЯ ВЫКУПА: --------------------------------------- -------------------------------- Дата торгов: 17.06.24 Объявленный к выкупу объем, доллар США: 1 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 11:00–15:00 Время подтверждения заявок: 11:00–15:00 Время отсечения: 15:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 17.06.24, 15:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит ------------------------------------------------------------------------ [2024-06-17]