/KASE, 13.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009681 (площадка
"частное размещение", IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" (Алматы)
перенесены с 14 на 17 июня 2024 года на основании заявления инициатора
проведения торгов.
Остальные условия проведения специализированных торгов оставлены без изменений.
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00009681
Торговый код KASE: IDCOpp1
Номинальная стоимость, доллар США: 100 000
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 5 000 000
– размещенный (по номиналу): 5 000 000
Дата начала обращения: 16.05.23
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 14,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: ежемесячно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 17.06.24
Объявленный к выкупу объем, доллар США: 1 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:00–15:00
Время подтверждения заявок: 11:00–15:00
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 17.06.24, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
[2024-06-13]