/KASE, 13.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 18 июня 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕУКАМ-168                   
ISIN:                                       KZKD00001111                 
Порядковый номер выпуска:                   0005 / 168                   
Торговый код KASE:                          MUM168_0005                  
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00                     
Объем облигаций в обращении, шт.:           361 655 929                  
Дата начала обращения:                      10.03.21                     
Последний день обращения:                   09.03.35                     
Дата погашения:                             10.03.35                     
Срок обращения:                             14 лет (5 040 дней)          
Купонная ставка:                            10,25 % годовых              
Периодичность выплаты купона:               1 раз в год                  
График купонных выплат:                   4 11.03.25                     
                                          5 10.03.26                     
                                          6 10.03.27                     
                                          7 10.03.28                     
                                          8 12.03.29                     
                                          9 11.03.30                     
                                         10 11.03.31                     
                                         11 10.03.32                     
                                         12 10.03.33                     
                                         13 10.03.34                     
                                         14 10.03.35                     
Временная база:                             30 / 360                     
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                                18.06.24                     
Срок до погашения:                          10,7 лет (3 862 дня)         
Объявленный объем размещения, млн тенге:    30 000,0                     
Предмет торга:                              "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости    
                                            от рыночного спроса          
Способ подачи заявок:                       закрытый                     
Время приема заявок:                        09:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:                 09:00–12:00                  
Дата и время отсечения:                     18.06.24, 15:00              
Дата оплаты:                                20.06.24                     
Способ удовлетворения лимитированных        пропорционально размерам     
встречных заявок:                           встречных заявок             
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных      
заявок:                                     встречных заявок, равным цене
                                            отсечения или являющимся     
                                            более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене     
------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после 
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения 
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника 
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если 
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника 
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака. Именно этот показатель является предметом торга.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-06-13]