/KASE, 21.05.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 21 мая 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 21.05.24
Срок до погашения: 2,8 года (1 005 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–13:00
Время подтверждения заявок: 09:00–13:00
Время отсечения: 21.05.24, 15:00
Дата и время оплаты: 23.05.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 21.05.24
Срок до погашения: 2,8 года (1 005 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.05.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 20 / 16
в том числе:
– лимитированных: 16 / 13
– рыночных: 4 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге, 41 294,4
в том числе:
– лимитированных: 37 494,4
– рыночных: 3 800,0
Спрос к предложению: 147,3 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 86,9944
– максимальная 92,2910 / 92,0789
– средневзвешенная 91,5788 / 91,5400
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,4000 / 12,5000
– максимальная 15,0000
– средневзвешенная 12,7395 / 12,7553
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 96,9 %, на
долю других институциональных инвесторов – 1,6 %, на долю прочих
юридических лиц – 1,5 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 371,7
Спрос к предложению: 100,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 33 565 767
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 31 456 769 655,9
Число удовлетворенных заявок: 12
Число участников, заявки которых удовлетворены: 7
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 111,9
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 62,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 91,6568
– максимальная 92,0789
– средневзвешенная 91,7918
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,5000
– максимальная 12,7000
– средневзвешенная 12,6376
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 66,2 % от
общего объема выкуплено банками, 31,9 % – другими институциональными
инвесторами, 1,9 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 17 (KZKD00000899, MUM120_0017) составил 451 789 850
облигаций на сумму номинальной стоимости 451 789 850 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM120_0017/
[2024-05-21]