/KASE, 19.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          МЕУКАМ-168
ISIN:                                      KZKD00000949
Порядковый номер выпуска:                  0003 / 168
Торговый код KASE:                         MUM168_0003
Номинальная стоимость, тенге:              1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:          361 379 972
Дата начала обращения:                     16.04.18
Последний день обращения:                  15.04.32
Дата погашения:                            16.04.32
Срок обращения:                            14 лет (5 040 дней)
Купонная ставка:                           8,45 % годовых
Периодичность выплаты купона:              1 раз в год
График купонных выплат:                  1 16.04.19
                                         2 16.04.20
                                         3 16.04.21
                                         4 18.04.22
                                         5 17.04.23
                                         6 16.04.24
                                         7 16.04.25
                                         8 16.04.26
                                         9 16.04.27
                                        10 17.04.28
                                        11 16.04.29
                                        12 16.04.30
                                        13 16.04.31
                                        14 16.04.32
Временная база:                            30 / 360
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               23.04.24
Срок до погашения:                         8,0 лет (2 873 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   50 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
                                           от рыночного спроса
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00
Дата и время отсечения:                    23.04.24, 15:00
Дата оплаты:                               25.04.24
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака. Именно этот показатель является предметом торга.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-04-19]