/KASE, 16.04.24/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          МЕУКАМ-300
ISIN:                                      KZKD00000857
Порядковый номер выпуска:                  0003 / 300
Торговый код KASE:                         MUM300_0003
Номинальная стоимость, тенге:              1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:          292 653 449
Дата начала обращения:                     26.02.15
Последний день обращения:                  25.02.40
Дата погашения:                            26.02.40
Срок обращения:                            25 лет (9 000 дней)
Купонная ставка:                           8,37 % годовых
Периодичность выплаты купона:              1 раз в год
График купонных выплат:                  1 26.02.21
                                         2 28.02.22
                                         3 27.02.23
                                         4 26.02.24
                                         5 26.02.25
                                         6 26.02.26
                                         7 26.02.27
                                         8 28.02.28
                                         9 26.02.29
                                        10 26.02.30
                                        11 26.02.31
                                        12 26.02.32
                                        13 28.02.33
                                        14 27.02.34
                                        15 26.02.35
                                        16 26.02.36
                                        17 26.02.37
                                        18 26.02.38
                                        19 28.02.39
                                        20 26.02.40
Временная база:                            30 / 360
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов:                               16.04.24
Срок до погашения:                         15,9 лет (5 710 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   20 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
                                           от рыночного спроса
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00
Дата и время отсечения:                    16.04.24, 15:00
Дата оплаты:                               18.04.24
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или
                                           являющимся более
                                           выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
--------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-04-16]