/KASE, 16.04.24/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          МЕУКАМ-300               
ISIN:                                      KZKD00000857             
Порядковый номер выпуска:                  0003 / 300               
Торговый код KASE:                         MUM300_0003              
Номинальная стоимость, тенге:              1 000,00                 
Объем облигаций в обращении, шт.:          292 653 449              
Дата начала обращения:                     26.02.15                 
Последний день обращения:                  25.02.40                 
Дата погашения:                            26.02.40                 
Срок обращения:                            25 лет (9 000 дней)      
Купонная ставка:                           8,37 % годовых           
Периодичность выплаты купона:              1 раз в год              
График купонных выплат:                  1 26.02.21                 
                                         2 28.02.22                 
                                         3 27.02.23                 
                                         4 26.02.24                 
                                         5 26.02.25                 
                                         6 26.02.26                 
                                         7 26.02.27                 
                                         8 28.02.28                 
                                         9 26.02.29                 
                                        10 26.02.30                 
                                        11 26.02.31                 
                                        12 26.02.32                 
                                        13 28.02.33                 
                                        14 27.02.34                 
                                        15 26.02.35                 
                                        16 26.02.36                 
                                        17 26.02.37                 
                                        18 26.02.38                 
                                        19 28.02.39                 
                                        20 26.02.40                 
Временная база:                            30 / 360                 
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов:                               16.04.24                 
Срок до погашения:                         15,9 лет (5 710 дней)    
Объявленный объем размещения, млн тенге:   20 000,0                 
Предмет торга:                             "чистая" цена            
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
                                           от рыночного спроса      
Способ подачи заявок:                      закрытый                 
Время приема заявок:                       09:00–12:00              
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00              
Дата и время отсечения:                    16.04.24, 15:00          
Дата оплаты:                               18.04.24                 
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам 
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных  
заявок:                                    встречных заявок, равным 
                                           цене отсечения или       
                                           являющимся более         
                                           выгодными для продавца   
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене 
--------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после 
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения 
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника 
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если 
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника 
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-04-16]