/KASE, 02.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 02 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 02.04.24
Срок до погашения: 5,9 лет (2 135 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 02.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 04.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 02.04.24
Срок до погашения: 5,9 лет (2 135 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.04.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 8
Число поданных заявок (всего / активных), 25 / 25
в том числе:
– лимитированных: 23 / 23
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге, 46 786,7
в том числе:
– лимитированных: 42 286,7
– рыночных: 4 500,0
Спрос к предложению: 155,3 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,9424
– максимальная 100,4037
– средневзвешенная 99,4911
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 11,8900
– максимальная 12,5000
– средневзвешенная 12,1133
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 86,4 %,
на долю брокерско-дилерских организаций – 0,4 %, на долю других
институциональных инвесторов – 10,8 %, на долю прочих юридических
лиц – 2,4 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 10 100,2
Спрос к предложению: 100,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 33 879 356
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 34 218 831 331,1
Число удовлетворенных заявок: 11
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 112,9
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 59,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,9536
– максимальная 100,4037
– средневзвешенная 100,1020
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 11,8900
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 11,9621
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 54,5 %
от общего объема выкуплено банками, 0,6 % – брокерско-дилерскими
организациями, 44,2 % – другими институциональными инвесторами,
0,7 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-72
выпуска 15 (KZKD00001251, MUM072_0015) составил 92 833 537 облигаций
на сумму номинальной стоимости 92 833 537 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pd
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM072_0015/
[2024-04-02]