/KASE, 22.12.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 декабря 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009970 (основная площадка KASE, категория "облигации", RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
ISIN:                                 KZ2P00009970
Торговый код KASE:                    RGBKb2
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 30 000 000 000
– размещенный (по номиналу):          25 350 000 000
Дата начала обращения:                10.08.23
Последний день обращения:             09.08.33
Дата начала погашения:                10.08.33
Срок обращения:                       10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка:                      20,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год
Дата начала выплаты купона:           10 февраля и 10 августа ежегодно
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                          26.12.23
Срок до погашения:                    9,6 лет (3 464 дня)
Объявленный к выкупу объем, тенге:    3 780 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  11:30–13:00
Время подтверждения заявок:           11:30–13:00
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  26.12.23, 14:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности   заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:          АО "Сентрас Секьюритиз"
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2023-12-22]