29 ноября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕOКАМ-60 выпуска 54 (KZK200000737, MOM060_0054) с расчетами 01 декабря
/KASE, 27.11.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 ноября 2023 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-60
ISIN: KZK200000737
Порядковый номер выпуска: 0054 / 060
Торговый код KASE: MOM060_0054
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 220 407 125
Дата начала обращения: 18.11.22
Последний день обращения: 17.11.27
Дата погашения: 18.11.27
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 15,35 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 18.05.23
2 20.11.23
3 20.05.24
4 18.11.24
5 19.05.25
6 18.11.25
7 18.05.26
8 18.11.26
9 18.05.27
10 18.11.27
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 29.11.23
Срок до погашения: 4,0 года (1 429 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 5 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 29.11.23, 15:00
Дата оплаты: 01.12.23
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2023-11-27]