/KASE, 05.10.23, повтор новости от 03.10.23/ – Казахстанская фондовая биржа
(KASE) сообщает о том, что 06 октября 2023 года в торговой системе KASE
состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009389
(основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb51)
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00009389
Торговый код KASE: KFUSb51
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 1 750 000 000
Дата начала обращения: 18.08.23
Последний день обращения: 17.08.24
Дата начала погашения: 18.08.24
Срок обращения: 360 дней
Купонная ставка: 12,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в конце срока обращения
Дата начала выплаты купона: 18.08.24
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 06.10.23
Срок до погашения: 312 дней
Объявленный объем размещения, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 06.10.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций,
указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного
интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности
облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии
с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег
в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb51/
[2023-10-05]