/KASE, 27.09.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 сентября 2023 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009934
(основная площадка KASE, категория "облигации", BERKb13) АО "Bereke
Bank" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00009934
Торговый код KASE: BERKb13
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 3 200 000 000
Дата начала обращения: 22.08.2023
Последний день обращения: 15.12.2032
Дата начала погашения: 15.12.2032
Срок обращения: 9,3 лет (3 403 дня)
Купонная ставка: 0,01 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купона: 22 августа ежегодно
и 15 декабря 2032 года
Временная база: actual/ actual
--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 29.09.23
Срок до погашения: 9,2 лет (3 365 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000
Размер лота, шт.: 1 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.09.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Bereke Bank"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и цены одной облигации с учётом
накопленного интереса ("грязная цена").
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/BERKb13/
[2023-09-27]