/KASE, 22.09.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 сентября 2023 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕОКАМ-60
ISIN:                                       KZK200000679
Порядковый номер выпуска:                   0052 / 060
Торговый код KASE:                          MOM060_0052
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:           288 088 966
Дата начала обращения:                      04.08.21
Последний день обращения:                   03.08.26
Дата погашения:                             04.08.26
Срок обращения:                             5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка:                            10,50 % годовых
Периодичность выплаты купона:               2 раза в год
График купонных выплат:                   1 04.02.22
                                          2 04.08.22
                                          3 06.02.23
                                          4 04.08.23
                                          5 05.02.24
                                          6 05.08.24
                                          7 04.02.25
                                          8 04.08.25
                                          9 04.02.26
                                         10 04.08.26
Временная база:                             30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                                27.09.23
Срок до погашения:                          2,9 года (1 027 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:    20 000,0
Предмет торга:                              "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок:                       закрытый
Время приема заявок:                        09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                 09:00–12:00
Дата и время отсечения:                     27.09.23, 15:00
Дата оплаты:                                29.09.23
Способ удовлетворения лимитированных        пропорционально размерам
встречных заявок:                           встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных
заявок:                                     встречных заявок, равным
                                            цене отсечения или являющимся
                                            более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Методика расчета индикаторов рынка денег опубликована по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2023-09-22]