/KASE, 15.09.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009447 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb52; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 18.08.23 – 18.08.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   6
Число поданных заявок (всего / активных),           7 / 7
в том числе:
– лимитированных:                                   7 / 7
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:                  16 459,3
в том числе:
– лимитированных:                                   16 459,3
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                х2,8 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       96,1008
– максимальная                                      96,1542
– средневзвешенная                                  96,1301
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       14,9100
– максимальная                                      14,9400
– средневзвешенная                                  14,9227
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 77,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,2 %, на долю прочих юридических лиц – 20,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         6 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             5 825 502 000,0
Число удовлетворенных заявок:                    1
Число участников, заявки которых удовлетворены:  1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:          96,1542
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,         96,1542
% от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:         14,9100
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,9100
% годовых:
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

Весь объем при размещении выкуплен банками.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           15.09.23
Срок до погашения:                     1,9 года (693 дня)
Объявленный объем размещения, тенге:   6 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   15.09.23, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2023-09-15]