/KASE, 06.09.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
08 сентября 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00009447 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KFUSb52) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы)
на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00009447
Торговый код KASE: KFUSb52
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 19 000 000 000
Дата начала обращения: 18.08.23
Последний день обращения: 17.08.25
Дата начала погашения: 18.08.25
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 12,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Дата начала выплаты купона: 18 августа ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 08.09.23
Срок до погашения: 1,9 года (700 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 15 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 08.09.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента
в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb52/
[2023-09-06]