/KASE, 25.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009447 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb52; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 18.08.23 – 18.08.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    3
Число поданных заявок (всего / активных),            5 / 5
в том числе:
– лимитированных:                                    5 / 5
– рыночных:                                          0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:                   8 662,5
в том числе:
– лимитированных:                                    8 662,5
– рыночных:                                          0,0
Спрос к предложению:                                 100,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        95,9850
– максимальная                                       96,0319
– средневзвешенная                                   96,0067
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                        14,9500
– максимальная                                       14,9800
– средневзвешенная                                   14,9661
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 66,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 33,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        9 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            8 662 481 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,9850
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   95,9850
– максимальная                                  96,0319
– средневзвешенная                              96,0067
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,9800
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   14,9500
– максимальная                                  14,9800
– средневзвешенная                              14,9661
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 66,7 % от общего объема выкуплено банками, 33,3 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           25.08.23
Срок до погашения:                     2 года (713 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:   9 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   25.08.23, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2023-08-25]