/KASE, 25.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009371 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb50; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 14.07.23 – 14.07.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               1                     
Число поданных заявок (всего / активных),       3 / 2                 
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               3 / 2                 
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              993,5                 
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               993,5                 
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            100 %                 
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   97,9261               
– максимальная                                  97,9338               
– средневзвешенная                              97,9312 / 97,9300     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   15,0500               
– максимальная                                  15,0600               
– средневзвешенная                              15,0533 / 15,0550     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- -------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        1 000 000    
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            993 535 611,1
Число удовлетворенных заявок:                   2            
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1            
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0        
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         97,9261      
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:      
– минимальная                                   97,9261      
– максимальная                                  97,9338      
– средневзвешенная                              97,9300      
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,0600      
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:  
– минимальная                                   15,0500      
– максимальная                                  15,0600      
– средневзвешенная                              15,0550      
-------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

Весь объем при размещении выкуплен банками.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           25.08.23                       
Срок до погашения:                     319 дней                       
Объявленный объем размещения, тенге:   1 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   25.08.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2023-08-25]