/KASE, 19.07.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
21 июля 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги
по размещению облигаций KZ2C00009470 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KFUSb55) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на
приведенных ниже условиях (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00009470
Торговый код KASE: KFUSb55
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 5 000 000 000
Дата начала обращения: 14.07.23
Последний день обращения: 13.07.26
Дата начала погашения: 14.07.26
Срок обращения: 3 года (1 095 дней)
Купонная ставка: плавающая (1,090 % + TONIA
Compounded)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: 14 января и 14 июля ежегодно
Временная база: actual / 365
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 21.07.23
Срок до погашения: 3,0 года (1 089 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 21.07.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной
бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций,
указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного
интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности
облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии
с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег
в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка
KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb55/
[2023-07-19]