/KASE, 26.06.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 июня 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00004125 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb7) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные субординированные
                                     облигации
ISIN:                                KZ2C00004125
Торговый код KASE:                   INBNb7
Номинальная стоимость, тенге:        1 000
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                244 000 000 000
– размещенный (по номиналу):         243 700 000 000
Дата начала обращения:               22.11.17
Последний день обращения:            21.11.32
Дата начала погашения:               22.11.32
Срок обращения:                      15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка:                     4,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       1 раз в год
Даты начала выплаты купонов:         22 ноября ежегодно
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ -------------------------------
Дата торгов:                         29.06.23
Срок до погашения:                   9,4 года (3 383 дня)
Объявленный к выкупу объем, тенге:   12 940 146 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 11:30–13:00
Время подтверждения заявок:          11:30–13:00
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 29.06.23, 15:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых
                                     равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности  заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:         АО "Сентрас Секьюритиз"
--------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2023-06-26]