14 июня на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 14 (KZKD00001236, MUM108_0014) с расчетами 16 июня
/KASE, 09.06.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 14 июня 2023 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
--------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-108
ISIN: KZKD00001236
Порядковый номер выпуска: 0014 / 108
Торговый код KASE: MUM108_0014
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 154 097 469
Дата начала обращения: 19.05.23
Последний день обращения: 18.05.32
Дата погашения: 19.05.32
Срок обращения: 9 лет (3 240 дней)
Купонная ставка: 14,00 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 1 20.05.24
2 19.05.25
3 19.05.26
4 19.05.27
5 19.05.28
6 21.05.29
7 20.05.30
8 19.05.31
9 19.05.32
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 14.06.23
Срок до погашения: 8,9 лет (3 215 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 14.06.23, 15:00
Дата оплаты: 16.06.23
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
--------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2023-06-09]